الدرس الاول : شرح اتجاهات الترند

شرح اتجاهات الترند

إن مفهوم الاتجاه ضروري لكل تقني في تحليل السوق وكذلك جميع الادوات المستخدمة من تحديد الدعوم والمقاومات والرسوم البيانية وانماط الاسعار والمتوسطات المتحركة وخطوط الاتجا وغيرها.
كثيراً ما نسمع مقولة " تتداول دائما في هذا الاتجاه او الاتجاه هو صديقك" لنعرف اذاً الاتجاه بشكل مفصل

ما هو اتجاه الترند:

هو ببساطة يدل على اتجاه السوق  لكننا بحاجة لتعريف اكثر دقة .اولا وقبل كل شي لا تتحرك الاسواق عموما بشكل خط مستقيم في أي اتجاه وانما تتميز تحركات السوق بسلسلة من التعرجات وهي تشبه السلسلة المتوالية. فاتجاه الترند يخبرنا باتجاه السوق انه ارتفاعي او هبوطي او جانبي
فالاتجاه الصاعد يتشكل من قمم وقيعان بشكل متسلسلة  حيث كل قمة او قاع اعلى من  التي قبلها والاتجاه الهابط عكسه  يتشكل من قمم وقيعان تكون ادنى من التي قبلها والاتجاه الافقي ذو قمم  وقيعان متساوية تقريبا . اذاً فالقمم هي التي تحدد الاتجاه

مثال على اتجاه صاعد مع قمم تصاعدية كل قمة اعلى من التي قبلها

مثال على اتجاه هابط مع قمم هبوطية  وقيعان ادنى من التي قبلها

مثال على اتجاه افقي مع قمم أفقية وقيعان متساوية تقريباً

في حالة الاتجاه الافقي يكون السوق في وضع التوازن النسبي بين العرض والطلب
اذاً فطبيعة الاسواق عندما تتحرك تصاعدياً نتبع استراتجية الشراء وعندما تتحرك هبوطياُ نتبع استراتجية البيع
وعند التحرك جانبياً الافضل البقاء خارج السوق وهو الاكثر حكمة في هذه الحالة .

تصنيفات اتجاه الترند

وتصنف الاتجاهات الى ثلاثة اصناف
1- اتجاه طويل المدى ستة اشهر فما فوق
2- اتجاه متوسط المدى ثلاثة اسابيع الى عدة اشهر
3- اتجاه قصير المدى اقل من اسبوعين او ثلاثة

حيث يصبح كل اتجاه جزءً من اتجاهه التالي أكبر .فعلى سبيل المثال، فإن الاتجاه المتوسط سيكون تصحيحاً في الاتجاه الرئيسي. في الاتجاه الصاعد على المدى الطويل، يتوقف السوق لتصحيح نفسه لبضعة أشهر قبل استئناف مساره التصاعدي. وهذا التصحيح الثانوي سيتكون في حد ذاته من موجات أقصر يمكن تحديدها على أنها انحطاطات وتجمعات على المدى القريب. هذا الموضوع يتكرر عدة مرات - أن كل اتجاه هو جزء من الاتجاه الأكبر المقبل وهو في حد ذاته تتألف من اتجاهات أصغر. (انظر الشكل 1 )

الشكل 1

وفي الشكل 1  إن الاتجاه الرئيسي آخذ في الارتفاع كما يتجلى في القمم الصاعدة والقيعان (النقاط 1 و 2 و 3 و 4). وتمثل المرحلة التصحيحية  النقاط (2 - 3) تصحيحا متوسطاً ضمن الاتجاه التصاعدي الرئيسي. ولكن لاحظ أن موجة 3-2 أيضاً ينهار إلى ثلاثة موجات أصغر (A، B، C). وعند النقطة (C)، يقول المحلل إن الاتجاه الرئيسي ما زال قائماً، ولكن الاتجاهين المتوسط ​​والبعيد قد انخفض. وفي النقطة 4، سترتفع الاتجاهات الثلاثة جميعها. ومن المهم أن نفهم التمييز بين مختلف درجات الاتجاه. 

الشكل 1  مثال على درجات الاتجاه الثلاث: البعيدة، والمتوسطة، والقريبة. النقاط 1 و 2 و 3 و 4 تظهر الاتجاه الصاعد الرئيسي. الموجة 2-3 تمثل تصحيح ثانوي ضمن الاتجاه الصعودي الرئيسي. وتنقسم كل موجة ثانوية بدورها إلى اتجاهات قريبة المدى. على سبيل المثال، الموجة الثانوية 2-3 تقسم إلى موجات طفيفة A-B-C.

الشكل 2

الشكل 2  الاتجاه الرئيسي (أكثر من سنة) قد ارتفع خلال عام . حدث تصحيح قصير الأجل خلال شهر مارس. واستمر التصحيح المتوسط من  أغسطس إلى  نوفمبر (ثلاثة أشهر). وانخفض التصحيح المتوسط إلى ثلاثة اتجاهات قصيرة الأجل.

وقد ينشأ سوء فهم نظراً لاختلاف تصورات المتداولين فيما يتعلق بالاتجاه. لصفقات المتداولين للمدى الطويل , قد تكون الاجرائات السعرية ضئيلة في بضعة ايام الى بضعة اسابيع , وبالنسبة للتداول اليومي قد يشكل تقدم لمدة يومين او ثلاثة ايام في اتجاه تصاعدي رئيسي . ومن المهم فهم الدرجات المختلفة من الاتجاه و التأكد إن جميع المشاركين في الصفقة يتحدثون عن نفسها .

وبشكل عام ترتكز معظم الاتجاهات المتعاقبة على الاتجاه المتوسط الذي قد يستمر لعدة أشهر .

في الاتجاه القصير يستخدم اساساً لتحديد توقيت الاهداف .

في الاتجاه التصاعدي المتوسط يجب استخدام الارتدادات القصيرة الاجل لبدء صفقات طويلة .