شرح كيف طريقة : دروس التداول

الدرس الخامس : شرح خط القناة

خط القناة

خط القناة او خط العودة يسمى ايضاً

وهو شكل آخر مفيد من تقنية خط الاتجاه , في بعض الاحيان تتجه الاسعار بين خطين متوازين وهما ( خط الاتجاه الاساسي وخط القناة) وعندما يتوفر خط القناة يكون هناك ميزة الربح الجيد منه حيث تتقلب الاسعار بين الخطين وتلعب دور هام في الربح على المدى القصير بين الخطين بسبب محافظة السعر غالباً بين الخطين .

رسم خط القناة اذا كان الترند صاعد

نرسم خط موازي لخط الاتجاه الاساسي على ان يكون على مستوى المقاومة بين نقطتين صعوداً باتجاه اليمين طبعاً فيتشكل لدينا قناة

رسم خط القناة اذا كان الترند هابط

نرسم خط موازي لخط الاتجاه الاساسي على ان يكون على مستوى الدعم بين نقطتين هبوطاً باتجاه الاسفل طبعاً فيتشكل لدينا قناة

أهمية خط القناة

يمكنك جنى الارباح من خلال خط القناة على المدى القصير بسبب تقلب الاسعار بين الخطين الاساسي وخط القناة .
كيف ذلك ؟
اذا كان الترند صاعد نفتح صفقات عند خط الاتجاه الاساسي ونغلق الصفقة عند خط القناة لان السعر سوف يرتد او يعود لخط الاتجاه .
اذا كان الترند هابط يتم فتح الصفقة عند خط القناة واغلاق الصفقة عند خط الاتجاه الاساسي .
وتتجلى اهمية خط القناة بفترة صلاحية القناة لمدة طويلة و اختبارها اكثر من مرة وعدم اختراق خط الاتجاه الاساسي يعني كلما طال عمر القناة لفترة اكبر وتم ارتداد السعر عليها اكثر من مرة ولم يتم اختراق خط الاتجاه تعتبر هنا ممتازة للربح لان القناة تصبح موثوقة بشكل اكثر

اختراق خط الاتجاه

في حال تم اختراق خط الاتجاه للقناة بالترند الصاعد انتهت هنا فترة صلاحية القناة وسيصبح الاتجاه هابط,
اما كان ترند هابط وتم اختراق خط الاتجاه سيتحول الاتجاه لصاعد ولا نغلق الصفقة هنا اذا كانت ما زالت موجودة

اسباب اختراق خط الاتجاه
1- ترند صاعد
ان الفشل في الوصول للطرف العلوي (خط القناة) غالباُ ما يكون انذار مبكر بأن خط الاتجاه سوف ينكسر ويتغير لاتجاه هابط , لاحظ الشكل التالي

نلاحظ في الشكل فشل الاسعار بالوصول الى قمة القناة عند النقطة 5 فهذا انذار مبكر بأن الاتجاه سوف يتحول ويزيد من احتمالات كسر خط الاتجاه الاساسي ونقوم برسم خط دعم جديد في ظل آخر رد فعل منخفض بالتوازي مع خط المقاومة الجديد خلال القمم السابقة كما في الشكل

2- ترند هابط
ان الفشل في الوصول للطرف السفلي (خط القناة) غالباُ ما يكون انذار مبكر بأن خط الاتجاه سوف ينكسر ويتغير لاتجاه صاعد , لاحظ الشكل التالي

نلاحظ في الشكل فشل الاسعار بالوصول الى خط القناة فهذا انذار مبكر بأن الاتجاه سوف يتحول ويزيد من احتمالات كسر خط الاتجاه الاساسي لاتجاه صاعد

في حال اختراق خط القناة

1- ترند صاعد
اذا تم اختراق خط القناة هذا مؤشر على زيادة ارتفاع الاسعار ويشير ان الاتجاه الحالي معزز ومدعوم , حيث يرسم بعض المحللين خطاُ اساياُ صاعداً من آخر رد فعل منخفض بالتوازي مع خط القناة الجديد كما في الشكل التالي

فيتشكل لدينا خط اتجاه اساسي اخر وخط قناة جديدة لاتجاه جديد

2- ترند هابط

اذا تم اختراق خط القناة هنا مؤشر على هبوط في الاسعار وان الاتجاه سوف يتابع الهبوط لادنى المستويات الدعم

اذاً حالما تم اختراق اي قناة سعرية سوف يذهب السعر عادةً مسافة مساوية لعرض القناة ولذلك يتعين على المستخدم ببساطة قياس عرض القناة ليعرف مقدار الارتفاع او الهبوط والقياس يبدأ من نقطة الكسر .
مع الآخذ بعين الاعتبار دائماً ان خط الاتجاه الاساسي هو الاكثر الاهمية والاكثر موثوقية اما خط القناة فهو استخدام ثانوي لتقنية خط الاتجاه

الدرس الرابع : كيف نرسم خط الاتجاه

دروس التداول 0

كيف نرسم خط الاتجاه

بعد ان فهمنا مستوى الدعم والمقاومة هناك شيء مهم يجب ان نفهمه جيداً وهو كيف نرسم خط الاتجاه بالشكل الصحيح سواء كان الاتجاه هابط او صاعد .
اولا رسم خط الاتجاه يعتبر ترسانة من الادوات التقنية لكل محلل وهو من ابسط الادوات التي يستخدمها المحلل ولكنه من اكثر الادوات قيمة .
لرسم خط الاتجاه في حال كان الترند صاعد
نحدد مستوى الدعم للترند ونحتاج لنقطين لرسم خط الاتجاه واذا كان هناك نقطة ثالثة فهي تدل على صحة خط الاتجاه الصاعد
انظر الشكل التالي

الشكل 1

مثال على ذلك

الشكل 2

لرسم خط الاتجاه في حال كان الترند هابط
نحدد مستوى المقاومة للترند ونحتاج لنقطتين لرسم خط الاتجاه واذا كان هناك نقطة ثالثة فهي تدل على صحة خط الاتجاه الهابط
انظر الشكل التالي

الشكل 3

مثال على ذلك

الشكل 4

اذاً نستنتج انه من اجل رسم خط اتجاه مرتفع يجب ان يكون هناك نقطتين من مستويات الدعم بشرط النقطة الثانية ان تكون اعلى من الاولى ولكي نتأكد ان اتجاه الترند سيكون صاعد لا بد من نقطة ثالثة كما الشكل 1 و 2
نلاحظ مستويات الدعم 1 و 3 نرسم خط اتجاه تصاعدي وعندما تكون لدينا مستوى دعم عند رقم 5 وهي النقطة الثالثة عندها نتأكد ان اتجاه الترند تصاعدي

وبمجرد تأكيد النقطة الثالثة يتحرك الترند في اتجاهه الاصلي كما هو مرسوم حسب خط الاتجاه ويصبح خط الاتجاه احد المفاهيم الاساسية للترند في اتجاه الحركة وكنتيجة طبيعية عندما يفترض خط الاتجاه اتجاه معين او سرعة معينة فانه عادة ما يحافظ على نفس المنحدر .
اذاً تمثل نقاط الدعم نقاط شراء (شراء الانخفاضات في اتجاه صاعد ) فخط الاتجاه هنا يوفر حدود دعم السوق التي يمكن استخدامها كمنطقة شراء ومناطق البيع هي مناطق المقاومة بشرط ان لا يتم اختراق خط الاتجاه

ويساعد خط الاتجاه ليس فقط على تحديد المسار التصاعدي الصحيح للترند انما يخبرنا في حال تغير الاتجاه لهبوطي ,في حال تم اختراق خط الاتجاه المرسوم فيصبح الاتجاه هابط. كما في الشكل التالي

الشكل 5

الشكل 6

نلاحظ اختراق خط الاتجاه عند النقطة 9 في الشكل 5 فيصبح الاتجاه هابط وكذلك الشكل 6

وكذلك الامر اذا كان الاتجاه هابط نحدد نقطتين لمستوى المقاومة والنقطة الثالثة لتاكيد مسار الاتجاه الهابط وعند اختراق خط الاتجاه يتحول الترند الى اتجاه صاعد

الشكل 7

اهمية خط الاتجاه

ما الذي يحدد اهمية خط الاتجاه ؟
1- فترة الصلاحية للخط طويلة
2- عدد مرات الاختبار للخط (حيث تم الارتداد لمستوى الخط ولم يتم اختراقه )
لدينا هاتين النقطتين يجب ان نركز بهما , مثلاً لدينا خط اتجاه تم اختباره بنجاح ثماني مرات ولم يتم اختراقه وبقي محافظ على صلاحيته فترة طويلة ثلاثة شهور او اربعة او ستة او اكثر فهذا الخط يعطي اهمية اكثر وقوة اكبر من خط اتجاه تم اختباره ثلاثة مرات فقط وفترة صلاحية شهر او اسبوعين او ايام وهكذا تحسب الاختبارات وفترة الصلاحية للخط لتعرف قوة دعم السوق لديه سواء كان خط الاتجاه هبوطي او تصاعدي .
يعني كلما زاد خط الاتجاه زادت الثقة فيه

على اي سعر نرسم خط الاتجاه

بامكانك رسم خط الاتجاه على سعر الاغلاق للشمعة للتداول اليومي او على ادنى سعر اذا كان صاعد واعلى سعر اذا كان هابط

كيفية التعامل مع اختراق خط الاتجاه

في بعض الاحيان يتم اختراق خط الاتجاه على المدى اللحظي , اذا تم اغلاق السعر فوق خط الاتجاه الصحيح فهذا لا يؤثر فالخروقات الطفيفة يتم تجاهلها هنا خاصة اذا اثبتت اجراءات السوق ان خط الاتجاه مازال صالحا.

وكقاعدة عامة ان اغلاق السعر وراء خط الاتجاه هو اكثر اهمية من مجرد اختراق لحظي وللذهاب خطوة ابعد حتى اختراق اغلاق السعر ليس كافي , معظم المحللين يوظفون مجموعة من المرشحات مثل الوقت والسعر في محاولة لعزل اختراق خط الاتجاه والقضاء على الاشارات السيئة , احد الامثلة هو عملية تصفية السعر على 3% معيار الاختراق ويستخدم هذا المرشح اساساً لكسر خطوط الاتجاه على المدى الطويل ولكنه يتطلب ان يتم اختراق خط الاتجاه على اساس اغلاق السعر بنسبة لا تقل عن 3% عن خط الاتجاه
مثال
كسر سعر الايثريوم عند خط اتجاه تصاعدي عند 300 دولار يجب ان يغلق السعر تحت هذا الخط بنسبة 3% من مستوى السعر اذا يجب ان يكون الفرق 9 دولار سعر الاغلاق يكون 291 دولار اذا اغلق السعر باقل منه فهذا يدل على اتجاه هبوطي للترند اما اغلق على هذه النسبة فسيرتد لخط الاتجاه الصحيح
ان معيار اختراق 9 دولار لن يكون مناسباُ للتداول على المدى القصير ولعل معيار بنسبة 1% يستخدم بشكل افضل في مثل هذه الحالات
اذاً تمثل قاعدة (%) نوع واحد من عوامل تصفية الاسعار
ويستخدموا ايضاُ عامل الوقت وهو قاعدة يومين وبعبارة اخرى للحصول على كسر صحيح من خط اتجاه تصاعدي يجب ان تغلق الاسعار وراء خط الاتجاه لمدة يومين متتاليين . وبالتالي ان انتهاك يوم واحد لن يحسب
اذاً منهم من يعمل على قاعدة النسبة المئوية ومنهم على قاعدة يومين متتاليين ومنهم على قاعدة مجرد اغلاق السعر وراء خط الاتجاه

كيف خطوط الاتجاه تعكس الادوار

لقد ذكرنا سابقاً ان اختراق مستويات الدعم والمقاومة تعكس ادوارها بمجرد الاختراق وينطبق نفس الشيء هنا على خطوط الاتجاه انظر الى الشكل

وبعبارة اخرى فإن خط الاتجاه (خط الدعم) سيصبح خط مقاومة بمجرد كسره بشكل حاسم

خط الاتجاه (خط المقاومة) يصبح خط دعم بمجرد كسره بشكل حاسم

الدرس الثالث: سيكولوجيا الدعم و المقاومة

دروس التداول 0

سيكولوجيا الدعم و المقاومة

لتوضيح ذلك، دعونا نقسم المشاركين في السوق إلى ثلاث فئات :

1- المشترين هم الذين قاموا بشراء العقود فترات طويلة
2- البائعين هم أولئك الذين ارتبطوا بالفعل بجانب البيع
3- الغير الملتزمين بها هم الذين خرجوا من السوق أو لم يبقوا بعد في تحديد أي جانب يدخلون (تائهون).

لنفترض أن السوق يبدأ في التحرك من منطقة الدعم حيث تتذبذب الأسعار لبعض الوقت. المشترون (أولئك الذين اشتروا بالقرب من منطقة الدعم) سعداء، ولكن نأسف لعدم وجود شراء كميات أكثر من ذلك. إذا تراجع السوق بالقرب من منطقة الدعم مرة أخرى، يمكن أن يضيفوا مناطق شراء أخرى إلى تداولاتهم الطويلة.
يدرك (أو يشتبه بشدة) البائعون أنهم على الجانب الخطأ من السوق. (لانهم باعوا بعد ارتفاع السعر قليلا عن منطقة الدعم ولكن ارتفع السعر كثيراً فوق منطقة الدعم مثلا هذا الشيء سوف يؤثر على قراراتهم سلباً ، ظناً منهم انه سوف يعود السعر في وقت قريب لمنطقة الدعم التي ابتعد عنها). فالبائعون يأملون بتراجع السعر إلى منطقة الدعم ,حيث اشتروا لذلك يستطيعوا الخروج من السوق من حيث دخلوا (نقطة التعادل).
أولئك الذين وقفوا متفرجين يمكن تقسيمهم إلى مجموعتين :

- أشخاص ليس لديهم أي موقف ابدأ فهم تائهون , حيث تخلصوا من صفقاتهم في منطقة الدعم بدون خبرة فهذه المجموعة تعتبر مجنونة لأنها لا تعرف ماذا تعمل بسبب تصفية الصفقات قبل أوانها , ويأملون في فرصة أخرى لإعادة شراء تلك الصفقات الطويلة بالقرب من حيث باعوها.- وأشخاص مترددين حيث يدركوا الآن أن الأسعار سترتفع ويقرروا دخول السوق بصفقات طويلة بفرصة شراء جيدة مقبلة.
تقرر جميع المجموعات الأربع "لشراء الانخفاض المقبل". وجميعهم لديهم "مصلحة مكتسبة" في منطقة الدعم هذه في إطار السوق.
وبطبيعة الحال، إذا انخفضت الأسعار بالقرب من هذا الدعم، فإن تجدد الشراء من قبل جميع المجموعات الأربع سيتحقق لرفع الأسعار. كلما ازدادت قيمة التداول في منطقة الدعم هذه، كلما ازدادت أهمية ذلك لأن كل المشاركين لديهم مصلحة مكتسبة في ذلك المجال.
يمكن تحديد مقدار التداول في منطقة دعم أو مقاومة معينة بثلاث طرق:
1- مقدار الوقت الذي يقضيه هناك، وحجمه، ومدى حدوث التداول في الآونة الأخيرة. وكلما طالت الفترة الزمنية التي تتداول فيها الأسعار في منطقة دعم أو مقاومة، كلما ازدادت أهمية تلك المنطقة. على سبيل المثال، إذا كانت أسعار التجارة جانبية لمدة ثلاثة أسابيع في منطقة الازدحام قبل أن تتحرك أعلى، فإن منطقة الدعم ستكون أكثر أهمية مما لو كانت ثلاثة أيام فقط من التداول قد حدثت.
2- الحجم هو وسيلة أخرى لقياس أهمية الدعم والمقاومة. إذا تم تشكيل مستوى الدعم على حجم ثقيل، هذا يدل على أن عددا كبيرا من الوحدات تغيرت ، وسوف يُميز هذا المستوى من الدعم كما هو أكثر أهمية مما لو كان قد حدث القليل جدا من التداول. إن الرسوم البيانية التي تقيس نشاط التداول اللحظي مفيدة بشكل خاص في تحديد مستويات السعر هذه حيث حدثت معظم عمليات التداول، وبالتالي فإن الدعم والمقاومة سيكونان أكثر احتمالا ليُفعَّلوا.
3- الطريقة الثالثة لتحديد أهمية منطقة الدعم أو المقاومة هي كيفية حدوث التداول مؤخرا. لأننا نتعامل مع رد فعل التجار على حركة السوق والمواقف التي اتخذوها بالفعل أو فشلوا في اتخاذها، فإنه من المنطقي أن النشاط كلما كان أحدث، كلما أصبح أكثر قوة وفعالية. الآن دعونا نغير الوضع الحالي ونتخيل أنه بدلا من التحرك للأعلى، تحركت الأسعار للأسفل.ردود فعل المشاركين في السوق تسببت في كل رد فعل على انخفاض الأسعار سيتم مقابلتها بشراء إضافي(وبالتالي انشاء دعم جديد). ومع ذلك، إذا بدأت الأسعار في الانخفاض والانتقال تحت منطقة الدعم السابقة، يصبح هناك رد فعل عكسي تماما. جميع الذين اشتروا في منطقة الدعم يدركون الآن أنهم ارتكبوا خطأ. بالنسبة للمتداولين طويلي الامد، فإن وسطاءهم يدعون الآن بشكل كبير لمزيد من الدفعات المقدمة.

كلما زاد التداول و كان أكثر حداثة - كلما أصبحت الفعالية والقوة أقوى الآن كمنطقة مقاومة. كل العوامل التي أنشأت الدعم من قبل الفئات الثلاث من المشاركين – المتداولين بجانب الشراء و المتداولون على جانب البيع وغير الملتزمين سوف يعملوا الآن لوضع سقف على الأسعار التي سترتفع بعد فترة الهبوط اللاحقة أو البعيدة. وهو مفيد مرة واحدة للتوقف و التفكير لماذا أنماط الأسعار المستخدمة من قبل المخططين، ومفاهيم مثل الدعم والمقاومة، في الواقع تعمل ولها نتيجة. انها ليست بسبب بعض السحر التي تنتجها الرسوم البيانية أو بعض خطوط تم رسمها على تلك المخططات. تعمل هذه الأنماط لأنها تقدم صورا لما يفعله المشاركون في السوق وتمكننا من تحديد ردود أفعالهم على أحداث السوق. تحليل الرسم البياني هو في الواقع دراسة لعلم النفس البشري وردود الفعل من التجار إلى ظروف السوق المتغيرة. لسوء الحظ، لأننا نعيش في عالم سريع من الأسواق المالية، نحن نميل إلى الاعتماد بشكل كبير على مصطلحات الرسم البياني والتعبيرات المختصرة التي تتغاضى عن القوى الكامنة التي أنشأت الصور على المخططات في المقام الأول. هناك أسباب نفسية سليمة لماذا يمكن تحديد مستويات الدعم والمقاومة على الرسوم البيانية للسعر، ولماذا يمكن استخدامها للمساعدة في التنبؤ بحركات السوق

الدرس الثاني : مستويات الدعم والمقاومة

دروس التداول 0

خطوط الدعم والمقاومة

في المناقشة السابقة للاتجاه ذكرت إن الاسعار تتحرك في سلسلة من القمم والقيعان وأن اتجاه تلك القمم والقيعان يحدد اتجاه السوق دعونا نعطي تلك القمم والقيعان اسماء مناسبة لها وبالضبط تسمى القيعان او ادنى المستويات بخطوط الدعم واعلى المستويات القمم بخط المقاومة .

ما الذي يعنيه الدعم هنا هو :

هو مستوى او منطقة قوية بما فيه الكفاية للتغلب على ضغط البيع ونتيجة لذلك يتوقف الانخفاض او الهبوط عند هذا المستوى و تعود الاسعار مرة أخرى , وعادة ما يتم تحديد مستوى الدعم مسبقاً من ردة فعل الانخفاض
في الشكل التالي تمثل النقطتان 2 و 4 مستويات الدعم في الاتجاه الصاعد

الشكل 1

ما الذي تعنيه المقاومة :

المقاومة هي عكس الدعم وتمثل مستوى السعر او المنطقة في السوق حيث يتخطى ضغط الشراء ويعود السعر الى الوراء غالبا ما يرتفع عند تخطي المقاومة
يظهر الشكل 1 ارتفاع مستويات المقاومة في الاتجاه التصاعدي , النقاط 1 و 3 هي مستويات المقاومة

الشكل 2

حيث تظهر مستويات المقاومة والدعم في الشكل 1 نمط تصاعدي للاتجاه
ويظهر الشكل رقم 2 مستويات الدعم والمقاومة في نمط هبوطي فالنقطة رقم 1 و 3 هي مستويات الدعم والنقطتين 2 و 4 هي مستويات المقاومة في السوق .

وهناك امر هام وضروري لفهم مستويات الدعم والمقاومة لفهم مسار الاتجاه بالشكل الصحيح:

1- لكي يستمر الاتجاه التصاعدي بالارتفاع يجب ان يكون كل مستوى دعم اعلى من المستوى السابق له وإن يكون كل مستوى مقاومة أعلى من الذي قبله
2- إذا كان الهبوط التصحيحي في اتجاه صاعد يأتي على طول الطريق الى ادنى مستوى سابق قد يكون تحذير بأن الاتجاه الصاعد سوف ينتهي او على الاقل يتحرك من اتجاه صعودي الى اتجاه جانبي
3- إذا كان مستوى الدعم قد تم اختراقه فمن المرجح ان يكون الاتجاه القادم هبوطي
4- لكي يستمر الاتجاه الهبوطي بالانخفاض يجب ان يكون كل مستوى دعم ادنى من المستوى الذي قبله وكلك مستوى المقاومة
5- اذا تم اختراق مستوى المقاومة من المرجح ان يكون الاتجاه القادم ارتفاع
6- في كل مرة يتم اختبار ذروة المقاومة السابقة فإن الاتجاه الصعودي في مرحلة حرجة بشكل خاص . إن الفشل في تجاوز الذروة السابقة في اتجاه صعودي او قدرة الاسعار على الارتداد عن الدعم السابق المنخفض في اتجاه هبوطي عادة ما يكون تحذير بإن الاتجاه الحالي سوف يتغير لهابط
مثال
لاحظ الشكل رقم 3 انه في النقطة 5 فشلت الاسعار في تجاوز الذروة السابقة (النقطة 3) فتتراجع الى النقطة 4 مستوى الدعم مما يشكل قمة مزدوجة دالة على الاتجاه القادم هبوطي

الشكل 3

كيف تعكس مستويات الدعم والمقاومة ادوارها ؟

لقد حددنا ان مستوى الدعم هو مستوى منخفض سابق والمقاومة مستوى اعلى من سابقه ومع ليس هذا هو الحال دائماً .
هذا يقودنا الى شيء مهم وهو عكس ادوار المقاومة والدعم.
نلاحظ في الشكل رقم 3 مثال على عكس الاتجاه بعد فشل الترند اختراق النقطة 5 وعدم تجاوز الذروة السابقة النقطة 3 يليه انتهاك سلبي للهبوط السابق عند النقطة 4 يشكل انعكاساً للاتجاه البهوطي ويسمى هذا النمط نمط قمة مزدوجة

الشكل 4

الشكل 4 مثال على نمط ارتداد القاع وعادة ما يكون علامة على قدرة تحمل مستوى الدعم عند النقطة 5 والدفع بالاسعار للاعلى ويمثل نقط الدخول اختراق النقطة 4 ليتم تأكيد على اتجاه صعودي جيد

كما في الشكل التالي ايضاً نلاحظ تشكل قاعين وتم اختراق خط المقاومة فيكمل الاتجاه بالارتفاع

نلاحظ انه تم اختراق مستوى المقاومة في هذه الحالة يتم عكس ادوار المقاومة والدعم وبعبارة اخرى يصبح مستوى المقاومة مستوى دعم ويصبح الدعم مقاومة

الدرس الاول : شرح اتجاهات الترند

دروس التداول 0

شرح اتجاهات الترند

إن مفهوم الاتجاه ضروري لكل تقني في تحليل السوق وكذلك جميع الادوات المستخدمة من تحديد الدعوم والمقاومات والرسوم البيانية وانماط الاسعار والمتوسطات المتحركة وخطوط الاتجا وغيرها.
كثيراً ما نسمع مقولة " تتداول دائما في هذا الاتجاه او الاتجاه هو صديقك" لنعرف اذاً الاتجاه بشكل مفصل

ما هو اتجاه الترند:

هو ببساطة يدل على اتجاه السوق لكننا بحاجة لتعريف اكثر دقة .اولا وقبل كل شي لا تتحرك الاسواق عموما بشكل خط مستقيم في أي اتجاه وانما تتميز تحركات السوق بسلسلة من التعرجات وهي تشبه السلسلة المتوالية. فاتجاه الترند يخبرنا باتجاه السوق انه ارتفاعي او هبوطي او جانبي
فالاتجاه الصاعد يتشكل من قمم وقيعان بشكل متسلسلة حيث كل قمة او قاع اعلى من التي قبلها والاتجاه الهابط عكسه يتشكل من قمم وقيعان تكون ادنى من التي قبلها والاتجاه الافقي ذو قمم وقيعان متساوية تقريبا . اذاً فالقمم هي التي تحدد الاتجاه

مثال على اتجاه صاعد مع قمم تصاعدية كل قمة اعلى من التي قبلها

مثال على اتجاه هابط مع قمم هبوطية وقيعان ادنى من التي قبلها

مثال على اتجاه افقي مع قمم أفقية وقيعان متساوية تقريباً

في حالة الاتجاه الافقي يكون السوق في وضع التوازن النسبي بين العرض والطلب
اذاً فطبيعة الاسواق عندما تتحرك تصاعدياً نتبع استراتجية الشراء وعندما تتحرك هبوطياُ نتبع استراتجية البيع
وعند التحرك جانبياً الافضل البقاء خارج السوق وهو الاكثر حكمة في هذه الحالة .

تصنيفات اتجاه الترند

وتصنف الاتجاهات الى ثلاثة اصناف
1- اتجاه طويل المدى ستة اشهر فما فوق
2- اتجاه متوسط المدى ثلاثة اسابيع الى عدة اشهر
3- اتجاه قصير المدى اقل من اسبوعين او ثلاثة

حيث يصبح كل اتجاه جزءً من اتجاهه التالي أكبر .فعلى سبيل المثال، فإن الاتجاه المتوسط سيكون تصحيحاً في الاتجاه الرئيسي. في الاتجاه الصاعد على المدى الطويل، يتوقف السوق لتصحيح نفسه لبضعة أشهر قبل استئناف مساره التصاعدي. وهذا التصحيح الثانوي سيتكون في حد ذاته من موجات أقصر يمكن تحديدها على أنها انحطاطات وتجمعات على المدى القريب. هذا الموضوع يتكرر عدة مرات - أن كل اتجاه هو جزء من الاتجاه الأكبر المقبل وهو في حد ذاته تتألف من اتجاهات أصغر. (انظر الشكل 1 )

الشكل 1

وفي الشكل 1 إن الاتجاه الرئيسي آخذ في الارتفاع كما يتجلى في القمم الصاعدة والقيعان (النقاط 1 و 2 و 3 و 4). وتمثل المرحلة التصحيحية النقاط (2 - 3) تصحيحا متوسطاً ضمن الاتجاه التصاعدي الرئيسي. ولكن لاحظ أن موجة 3-2 أيضاً ينهار إلى ثلاثة موجات أصغر (A، B، C). وعند النقطة (C)، يقول المحلل إن الاتجاه الرئيسي ما زال قائماً، ولكن الاتجاهين المتوسط والبعيد قد انخفض. وفي النقطة 4، سترتفع الاتجاهات الثلاثة جميعها. ومن المهم أن نفهم التمييز بين مختلف درجات الاتجاه.

الشكل 1 مثال على درجات الاتجاه الثلاث: البعيدة، والمتوسطة، والقريبة. النقاط 1 و 2 و 3 و 4 تظهر الاتجاه الصاعد الرئيسي. الموجة 2-3 تمثل تصحيح ثانوي ضمن الاتجاه الصعودي الرئيسي. وتنقسم كل موجة ثانوية بدورها إلى اتجاهات قريبة المدى. على سبيل المثال، الموجة الثانوية 2-3 تقسم إلى موجات طفيفة A-B-C.

الشكل 2

الشكل 2 الاتجاه الرئيسي (أكثر من سنة) قد ارتفع خلال عام . حدث تصحيح قصير الأجل خلال شهر مارس. واستمر التصحيح المتوسط من أغسطس إلى نوفمبر (ثلاثة أشهر). وانخفض التصحيح المتوسط إلى ثلاثة اتجاهات قصيرة الأجل.

وقد ينشأ سوء فهم نظراً لاختلاف تصورات المتداولين فيما يتعلق بالاتجاه. لصفقات المتداولين للمدى الطويل , قد تكون الاجرائات السعرية ضئيلة في بضعة ايام الى بضعة اسابيع , وبالنسبة للتداول اليومي قد يشكل تقدم لمدة يومين او ثلاثة ايام في اتجاه تصاعدي رئيسي . ومن المهم فهم الدرجات المختلفة من الاتجاه و التأكد إن جميع المشاركين في الصفقة يتحدثون عن نفسها .

وبشكل عام ترتكز معظم الاتجاهات المتعاقبة على الاتجاه المتوسط الذي قد يستمر لعدة أشهر .

في الاتجاه القصير يستخدم اساساً لتحديد توقيت الاهداف .

في الاتجاه التصاعدي المتوسط يجب استخدام الارتدادات القصيرة الاجل لبدء صفقات طويلة .